第一百一十章 选股逻辑
“短炒与长线并重。”苏禹说道,“要有机构的思维,也要有游资的操作水平,也就是说我们要想在短期内,作出靓丽的业绩,不但要与机构抢筹码,还要与游资争食,引导市场的概念炒作行情。”
“资金分两部分……”
“一部分做长线投资,选择优质的,具有巨大业绩爆发潜力的股票。”
“这部分资金,买入筹码之后,只要基本面没有兑现,那么无论股票涨跌,都死咬不放,期间可以利用交易员进行日内操作,适当性的减少持仓间的回撤,并训练交易员的盘感和交易执行原则。”
“这一部分的资金操作,我决定由你来负责。”
“另一部分资金,留出来用于激进性的短线炒作,进行情绪投资,这部分由我负责。”
“短炒的净值波动会很大,但长线持股,净值波动却相对平稳,两者兼容并济,无论风险回撤上,还是净值走势上,应该都会更好看一些。”
“但无论短炒,还是长线持股。”
“围绕着‘移动互联网’这一条主线投资的策略,是不变的。”
“可以!”黎梦回道,“只要是有利于基金的净值成长,无论是长线持股策略,还是短线炒作策略,我觉得都无所谓。”
“既然在操作策略上无异议……”
苏禹开门走进房间,换了鞋子,微笑道:“那我们再讨论一下主线投资策略下的个股标的选择吧。”
说着,苏禹也不等黎梦回应。
走进卧室,换了一身衣服,然后抱着笔记本电脑,就来到了客厅。
黎梦换了一身稍微宽松的睡衣,然后在卫生间收拾了一会,这才来到客厅,也打开了自己的电脑,向苏禹展示自己选出来的拟投资标的。
苏禹看了一眼她之前选的股票。
只见主要分布于白电、医药、电子信息、移动互联网几大板块,有稳健个股,有激进个股。
稳健的,历史表现优异的,主要是美的、格力、复兴医药、常春高新几支。
相对激进的,有打进苹果产业链的歌尔声学、欧菲科技,以及移动互联网金融领域的同花顺、东方财富两支。
“白色家电、医药,是市场牛熊穿越之中的长牛板块领域。”
随着苏禹查看自己的选股方案,黎梦在一旁解释着逻辑:“而且这两大行业的周期性并不明显,且都还处于行业持续增长,优秀公司市场占有率进一步渗透,业绩和行业规模同步增长的时期内。”
“格力在空调领域,已经占据了绝对的领导地位,技术和品牌护城河显著,而且……听说后续产品线,还要向手机领域扩张,还有就是它的分红和历史业绩表现,都很优秀,综合衡量,在整个A股市场中,应该很难找出比它基本面更为优秀的股票了。”
“至于美的……品牌效应和主打产品的市场渗透率,都在进一步提升,并且它的产品线扩张、品类扩张,比格力更为激进一些,在白电这个持续增长,雪道很厚的行业里,其持续增长的潜力,我认为比格力,应该是不相上下的。”
“复兴医药,业绩优秀,无论是其研发能力、仿制药市场生产、销售能力、还是其拓展能力都很难,在国内的医药行业,算是常青树,向上的持续增长空间未知,但向下的空间基本上没有,算是相当稳健增长型股票了。”
“常春高新在金赛药业并入之后,其基本面已经发生了根本性的变化,生长激素这个领域内,从市场占有率来说,基本上算是独门生意,具有垄断性质,而且从其历史业绩增长性来看,虽说大家对于‘身高’这个问题,表面上说着不在意,其实是很在意的,这支股票爆发性的业绩增长潜力也许不高,但持续增长的潜力,却是相当强的。”
“歌尔声学和欧菲科技的逻辑,自然就是‘苹果手机’了。”
“iPhone产品的畅销,已经毋庸置疑,两家公司榜上苹果公司的大腿,而且还是在‘智能机全面更新换代’的大浪潮之中,其业绩持续爆发潜力,是相当巨大的,且这两支股票虽然已经经过市场炒作了一两轮,但整体的估值水位,并不太高,是可以作为进攻性投资标的选择的。”
“同花顺和东方财富……”
“我是按照你说的‘互联网金融’主线,来进行选择的。”
“你、我都是证券行业内人员,平时查阅资讯和交易,也基本上都是运用这两个平台软件,虽然当前它们的盈利模式,完全依靠广告收入和信息增值服务来实现,用户变现能力都不太强。”
“但搭载‘移动互联网’这班快车,在用户体量不断积累的过程中。”
“只要找到任何一个新的变现能力点,业绩就能迎来数倍的爆发,潜力还是很大的。”
苏禹听着黎梦的逻辑解释,微微颔首,说道:“你之前的选股策略,从逻辑上来说,是没有什么大问题的,稳中求进,却也像你的风格。”
“但现在我们既然决定以’移动互联网‘为核心主线入手。”
“且又有急迫的业绩提升需求。”
“那么,你所选择的几支稳健型股票,就必须搁置了。”
“诚然,格力、美的、复兴医药、常春高新,都是能够穿越牛熊,处在持续增长雪道上的优秀股票,优秀公司。”
“可是,就因为整个市场,都知道它们是优秀的公司。”
“所以,在预期上,便很难存在超出预期的业绩表现,自然也难有超出市场预期的股价表现。”
“嗯!”黎梦点了点头,对这一点,倒没有反驳。
确实,当大家都知道这是一家优秀的公司,那么,对其业绩的表现,自然也就有了足够的心里预期,而当前的股价,自然也就已经充分反应了当前的市场预期,很难获得什么超额投资回报。
这就像一个班里,本就考前几名的优秀学生。
大家知道他平时考试,能够考90分以上,那么当成绩出来,他考了92分,大家自然也不会意外。
可要是一个平时只能考50分、60分的学生,突然间考了92分。
虽然成绩与优生等同。
但大家的反应,就完全不同了,获得的表扬程度,自然也会不一样。
这就是为何市场上,有时候优秀的股票不涨,而基本面一般的股票却涨得飞起的原因,因为实质上,股价涨跌的逻辑是预期,而不是基本面。
死抓着基本面炒股,而忽略预期的逻辑。
觉得基本面优秀,历史业绩表现优秀的股票,就应该涨,觉得基本面垃圾的股票就应该跌,恐怕至始至终,都很难赚到钱。
“那你选出的标的呢?”黎梦沉思了片刻,好奇地问。
苏禹将电脑屏幕转向她……
黎梦认真看了一眼,只见苏禹选出来的股票,基本围绕着‘移动互联网’这个核心主线展开,但个股分布,又分属不同的细分领域。
“分达科技、网速科技、华青宝、乐视网……”
黎梦一路看下去,发现除了‘同花顺、东方财富’两支股票一致以外,其它的,就没有相同的。
“分达科技、网速科技、华青宝、乐视网这几支票,从底部上来,基本都涨了至少一倍了啊!”黎梦有些惊讶地道,“而且说实话,当前看……这些票的前景空间,市场虽然吹得火热,但最终恐怕都很难实现。”
“不需要最终的业绩兑现,只需要逻辑兑现和预期兑现就可以了。”苏禹说道,“未来的业绩爆发能到哪个地步,谁也说不准,就算是世界最专业的投研机构,乃至企业本身,都无法知道自己两年、三年后的业绩表现。”
“所以,我们只需要看一年内市场预期空间最广阔的票就行了。”
“毕竟,股价炒的是业绩预期,而不是业绩表现。”
“从当前市场预期来看……”
“分达科技取得苹果技术认证,切入可穿戴市场,在可穿戴市场还处于朦胧的开拓状态下,大家对其的预期,明显要比单纯报上苹果大腿的手机产业链股票要大得多,而且其业绩也有足够的兑现预期和想象空间。”
“网速科技占据‘网络加速节点’这个重要关口。”
“在未来大家对于网络越来越依赖,且浏览需求越来越高的发展局面下,背靠‘移动互联网’用户增量爆发的风口,其市场预期空间和业绩想象空间,都是极强的。”
“华青宝作为网络游戏中,唯一拥有全资质、全牌照的企业,站在手机游戏爆发的风口上,那就是握住了先发优势,握住了可以安稳、随意扩张,享受足够风口红利的机会,抓住了行业发展时间上的机遇。”
“不管它最终在优厚的先天条件下,能不能真的成长起来。”
“至少在当前的市场预期里,它已经成了‘手机游戏’这条线里,预期最强,未来预期空间最大的股票,当然,当它的先发优势,逐渐丧失,而其本身的基本面和业绩表现,依然没有什么根本性改变的话。”
“那预期逻辑,自然会坍塌,也就是该离场的时候了。”
“至于乐视网……”
“在贾老板的运作下,它已不单单只是一家视频网站,在‘超级电视’战略提出后,市场对于它切入‘智能电视设备’领域非常看好,且其本身的视频内容制作和用户体量,当前都在暴增阶段,按照贾老板的话说,他想打造的,是一个生态平台,而非单纯的视频网站平台,虽然我们无法确定这话是真是假,无法确定这个战略能不能完成,但至少在当下的市场预期里,它有成为未来‘移动互联网’时代巨头企业的潜质,而这……也就足够了。”
“同花顺和东方财富的逻辑,你刚才说了,我也很认同。”
“这两支票,实质上是跟市场情绪和传统券商业务,息息相关的。”
“我们看好市场的未来,那么在‘互联网金融’这一大新兴主线下,这两家企业平台,作为市场大多数投资者使用的炒股辅助软件和资讯信息渠道,自然是不容错过的,而且可以预见,随着市场投资情绪的好转,随着手机智能终端逐渐替代PC端,更大范围的扩大投资者群体。”
“这两家平台的用户群体,肯定会在未来,有一个极大的跃升。”
“在我看来……”苏禹谈完了自己所选股票的逻辑,顿了顿,继续道,“投资,就是一个由虚向实的淘汰赛。”
“没有谁能预测到哪家公司,哪个企业,能够在未来完美的兑现预期。”
“我们能做的,就是在符合当前市场最大预期空间的前提下,按照自己的认知,按照市场资金的选择和逻辑预期,跟随趋势进行投资。”
“然后在投资途中,随着股价和预期的变化。”
“逐渐淘汰掉那些不符合预期的个股,然后……进行下一次选择。”
“我不喜欢跟股票谈恋爱。”
“因为在我看来,再优秀的企业,其表现也会出现不及预期的时候,因为没有企业……能够一直成长下去。”
PS:文中逻辑,个人见解,不同意见还请不要较真,当笑话看就可以了,谢谢!
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“资金分两部分……”
“一部分做长线投资,选择优质的,具有巨大业绩爆发潜力的股票。”
“这部分资金,买入筹码之后,只要基本面没有兑现,那么无论股票涨跌,都死咬不放,期间可以利用交易员进行日内操作,适当性的减少持仓间的回撤,并训练交易员的盘感和交易执行原则。”
“这一部分的资金操作,我决定由你来负责。”
“另一部分资金,留出来用于激进性的短线炒作,进行情绪投资,这部分由我负责。”
“短炒的净值波动会很大,但长线持股,净值波动却相对平稳,两者兼容并济,无论风险回撤上,还是净值走势上,应该都会更好看一些。”
“但无论短炒,还是长线持股。”
“围绕着‘移动互联网’这一条主线投资的策略,是不变的。”
“可以!”黎梦回道,“只要是有利于基金的净值成长,无论是长线持股策略,还是短线炒作策略,我觉得都无所谓。”
“既然在操作策略上无异议……”
苏禹开门走进房间,换了鞋子,微笑道:“那我们再讨论一下主线投资策略下的个股标的选择吧。”
说着,苏禹也不等黎梦回应。
走进卧室,换了一身衣服,然后抱着笔记本电脑,就来到了客厅。
黎梦换了一身稍微宽松的睡衣,然后在卫生间收拾了一会,这才来到客厅,也打开了自己的电脑,向苏禹展示自己选出来的拟投资标的。
苏禹看了一眼她之前选的股票。
只见主要分布于白电、医药、电子信息、移动互联网几大板块,有稳健个股,有激进个股。
稳健的,历史表现优异的,主要是美的、格力、复兴医药、常春高新几支。
相对激进的,有打进苹果产业链的歌尔声学、欧菲科技,以及移动互联网金融领域的同花顺、东方财富两支。
“白色家电、医药,是市场牛熊穿越之中的长牛板块领域。”
随着苏禹查看自己的选股方案,黎梦在一旁解释着逻辑:“而且这两大行业的周期性并不明显,且都还处于行业持续增长,优秀公司市场占有率进一步渗透,业绩和行业规模同步增长的时期内。”
“格力在空调领域,已经占据了绝对的领导地位,技术和品牌护城河显著,而且……听说后续产品线,还要向手机领域扩张,还有就是它的分红和历史业绩表现,都很优秀,综合衡量,在整个A股市场中,应该很难找出比它基本面更为优秀的股票了。”
“至于美的……品牌效应和主打产品的市场渗透率,都在进一步提升,并且它的产品线扩张、品类扩张,比格力更为激进一些,在白电这个持续增长,雪道很厚的行业里,其持续增长的潜力,我认为比格力,应该是不相上下的。”
“复兴医药,业绩优秀,无论是其研发能力、仿制药市场生产、销售能力、还是其拓展能力都很难,在国内的医药行业,算是常青树,向上的持续增长空间未知,但向下的空间基本上没有,算是相当稳健增长型股票了。”
“常春高新在金赛药业并入之后,其基本面已经发生了根本性的变化,生长激素这个领域内,从市场占有率来说,基本上算是独门生意,具有垄断性质,而且从其历史业绩增长性来看,虽说大家对于‘身高’这个问题,表面上说着不在意,其实是很在意的,这支股票爆发性的业绩增长潜力也许不高,但持续增长的潜力,却是相当强的。”
“歌尔声学和欧菲科技的逻辑,自然就是‘苹果手机’了。”
“iPhone产品的畅销,已经毋庸置疑,两家公司榜上苹果公司的大腿,而且还是在‘智能机全面更新换代’的大浪潮之中,其业绩持续爆发潜力,是相当巨大的,且这两支股票虽然已经经过市场炒作了一两轮,但整体的估值水位,并不太高,是可以作为进攻性投资标的选择的。”
“同花顺和东方财富……”
“我是按照你说的‘互联网金融’主线,来进行选择的。”
“你、我都是证券行业内人员,平时查阅资讯和交易,也基本上都是运用这两个平台软件,虽然当前它们的盈利模式,完全依靠广告收入和信息增值服务来实现,用户变现能力都不太强。”
“但搭载‘移动互联网’这班快车,在用户体量不断积累的过程中。”
“只要找到任何一个新的变现能力点,业绩就能迎来数倍的爆发,潜力还是很大的。”
苏禹听着黎梦的逻辑解释,微微颔首,说道:“你之前的选股策略,从逻辑上来说,是没有什么大问题的,稳中求进,却也像你的风格。”
“但现在我们既然决定以’移动互联网‘为核心主线入手。”
“且又有急迫的业绩提升需求。”
“那么,你所选择的几支稳健型股票,就必须搁置了。”
“诚然,格力、美的、复兴医药、常春高新,都是能够穿越牛熊,处在持续增长雪道上的优秀股票,优秀公司。”
“可是,就因为整个市场,都知道它们是优秀的公司。”
“所以,在预期上,便很难存在超出预期的业绩表现,自然也难有超出市场预期的股价表现。”
“嗯!”黎梦点了点头,对这一点,倒没有反驳。
确实,当大家都知道这是一家优秀的公司,那么,对其业绩的表现,自然也就有了足够的心里预期,而当前的股价,自然也就已经充分反应了当前的市场预期,很难获得什么超额投资回报。
这就像一个班里,本就考前几名的优秀学生。
大家知道他平时考试,能够考90分以上,那么当成绩出来,他考了92分,大家自然也不会意外。
可要是一个平时只能考50分、60分的学生,突然间考了92分。
虽然成绩与优生等同。
但大家的反应,就完全不同了,获得的表扬程度,自然也会不一样。
这就是为何市场上,有时候优秀的股票不涨,而基本面一般的股票却涨得飞起的原因,因为实质上,股价涨跌的逻辑是预期,而不是基本面。
死抓着基本面炒股,而忽略预期的逻辑。
觉得基本面优秀,历史业绩表现优秀的股票,就应该涨,觉得基本面垃圾的股票就应该跌,恐怕至始至终,都很难赚到钱。
“那你选出的标的呢?”黎梦沉思了片刻,好奇地问。
苏禹将电脑屏幕转向她……
黎梦认真看了一眼,只见苏禹选出来的股票,基本围绕着‘移动互联网’这个核心主线展开,但个股分布,又分属不同的细分领域。
“分达科技、网速科技、华青宝、乐视网……”
黎梦一路看下去,发现除了‘同花顺、东方财富’两支股票一致以外,其它的,就没有相同的。
“分达科技、网速科技、华青宝、乐视网这几支票,从底部上来,基本都涨了至少一倍了啊!”黎梦有些惊讶地道,“而且说实话,当前看……这些票的前景空间,市场虽然吹得火热,但最终恐怕都很难实现。”
“不需要最终的业绩兑现,只需要逻辑兑现和预期兑现就可以了。”苏禹说道,“未来的业绩爆发能到哪个地步,谁也说不准,就算是世界最专业的投研机构,乃至企业本身,都无法知道自己两年、三年后的业绩表现。”
“所以,我们只需要看一年内市场预期空间最广阔的票就行了。”
“毕竟,股价炒的是业绩预期,而不是业绩表现。”
“从当前市场预期来看……”
“分达科技取得苹果技术认证,切入可穿戴市场,在可穿戴市场还处于朦胧的开拓状态下,大家对其的预期,明显要比单纯报上苹果大腿的手机产业链股票要大得多,而且其业绩也有足够的兑现预期和想象空间。”
“网速科技占据‘网络加速节点’这个重要关口。”
“在未来大家对于网络越来越依赖,且浏览需求越来越高的发展局面下,背靠‘移动互联网’用户增量爆发的风口,其市场预期空间和业绩想象空间,都是极强的。”
“华青宝作为网络游戏中,唯一拥有全资质、全牌照的企业,站在手机游戏爆发的风口上,那就是握住了先发优势,握住了可以安稳、随意扩张,享受足够风口红利的机会,抓住了行业发展时间上的机遇。”
“不管它最终在优厚的先天条件下,能不能真的成长起来。”
“至少在当前的市场预期里,它已经成了‘手机游戏’这条线里,预期最强,未来预期空间最大的股票,当然,当它的先发优势,逐渐丧失,而其本身的基本面和业绩表现,依然没有什么根本性改变的话。”
“那预期逻辑,自然会坍塌,也就是该离场的时候了。”
“至于乐视网……”
“在贾老板的运作下,它已不单单只是一家视频网站,在‘超级电视’战略提出后,市场对于它切入‘智能电视设备’领域非常看好,且其本身的视频内容制作和用户体量,当前都在暴增阶段,按照贾老板的话说,他想打造的,是一个生态平台,而非单纯的视频网站平台,虽然我们无法确定这话是真是假,无法确定这个战略能不能完成,但至少在当下的市场预期里,它有成为未来‘移动互联网’时代巨头企业的潜质,而这……也就足够了。”
“同花顺和东方财富的逻辑,你刚才说了,我也很认同。”
“这两支票,实质上是跟市场情绪和传统券商业务,息息相关的。”
“我们看好市场的未来,那么在‘互联网金融’这一大新兴主线下,这两家企业平台,作为市场大多数投资者使用的炒股辅助软件和资讯信息渠道,自然是不容错过的,而且可以预见,随着市场投资情绪的好转,随着手机智能终端逐渐替代PC端,更大范围的扩大投资者群体。”
“这两家平台的用户群体,肯定会在未来,有一个极大的跃升。”
“在我看来……”苏禹谈完了自己所选股票的逻辑,顿了顿,继续道,“投资,就是一个由虚向实的淘汰赛。”
“没有谁能预测到哪家公司,哪个企业,能够在未来完美的兑现预期。”
“我们能做的,就是在符合当前市场最大预期空间的前提下,按照自己的认知,按照市场资金的选择和逻辑预期,跟随趋势进行投资。”
“然后在投资途中,随着股价和预期的变化。”
“逐渐淘汰掉那些不符合预期的个股,然后……进行下一次选择。”
“我不喜欢跟股票谈恋爱。”
“因为在我看来,再优秀的企业,其表现也会出现不及预期的时候,因为没有企业……能够一直成长下去。”
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