第八百七十五章 耐心,是交易之中最重要的技能!
周堪想了想,回应道:“宏观经济复苏预期,不是对于‘大消费’来说是持续的长期利好吗?随着经济的复苏,大家收入的提升,消费升级应该是可以预期的吧?感觉整个‘大消费’能够穿越牛熊,也是走的这个逻辑。
至于‘移动互联网’和‘智能手机产业链’这两大主线。
虽然说智能手机的更新换代,智能手机替代功能机的过程,已经基本完成,智能机渗透率开始逐渐下滑。
但是市场总量是增长的啊,这不算预期吗?
还有随着智能手机彻底取代功能手机市场,随着智能手机全面普及到所有用户手中。
移动互联网的持续爆发,也是可以预期的。
当然了,关于这两方面的预期,就像老大你说的,是明牌,许多业内的机构,以及广大的投资者群体,都能够预期到这个结果。
而这也是‘移动互联网’和‘智能手机产业链’这两大核心主线。
调整时间如此漫长,筹码结构迟迟不能整固完成,且这两大核心主线领域,有许多钉子户的根本原因。
总的来说,对比‘大金融’、‘大基建’、‘军工’这三大核心主线。
从宏观和长期时间上分析。
其实‘大消费’、‘移动互联网’、‘智能手机产业链’这三大核心主线,依旧还是丝毫不逊色的。
只是可能在政策预期上,没有那么强势。
毕竟‘亚欧经济带’、‘新时代路上、海上丝绸之路’、‘华日韩自贸区建设’、‘沪市自贸区’、‘新城镇化建设’、‘央企国企改革重组’、‘军工资产证券化’……这些都是强政策驱动和刺激的持续性利好。
但是,就目前来说……
经过持续一年的资金炒作和持续上涨。
‘大金融’、‘大基建’、‘军工’这三大核心主线,目前来看,是明显有所透支预期的啊。
既然如此,那市场‘高低切换’的主题思路,就是契合的。
而同样具备长线逻辑预期的‘大消费’、‘移动互联网’、‘智能手机产业链’这三大核心主线,以低位优势和筹码结构优势,取代‘大金融’、‘大基建’、‘军工’三大核心主线的行情走势。
从而完成市场在主线行情走势上的切换。
我认为也是合情合理的事情,没有太值得意外的。”
徐详听完周堪的这番对于市场的分析,笑了笑,说道:“除了你刚才说的‘筹码结构’优势,‘大消费’、‘移动互联网’、‘智能手机产业链’这三大核心主线,对比‘大金融’、‘大基建’、‘军工’这三大核心主线上的优势,不管在哪个方向上,都是明显站不住脚的。
首先说经济的宏观复苏。
要知道,再强政策影响下,就算经济复苏,消费也是最后一环。
首先大面积、大规模复苏的,肯定是‘大基建’这一核心主线领域的相关行业板块,毕竟咱们国家,目前的宏观经济策略方针,是以‘地产经济’为核心的经济发展方针,你不见关于楼市松绑的话,已经讲了很久了吗?
你不见市场中,钢铁、水泥、其它建材,已经处在去产能的末端了吗?
已经处在黎明前,最黑暗的时刻了吗?
既然消费是最后一环,而优先复苏的,必然是基建、地产,那就为何要舍近求远的舍弃基建、地产,而去布局所谓的‘大消费’领域呢?
就因为目前这几天,‘大消费’主线涨得好?
我之前说过的,我们做投资,不能被短暂的市场走势和暂时的盘面表现,影响了我们对于市场底层逻辑的判断。
我们必须要有‘不畏浮云遮望眼’的精神,千万不能一叶障目。
再说‘大金融’主线。
同理,现在是不是牛市?市场成交额对比年初,是不是暴涨了五六倍?可以预期的方向上,一众金融股票,是不是有短期的业绩爆发潜力?这些预期……应该要比所谓的‘移动互联网’、‘智能手机产业链’来得清晰吧?
既然如此,那又为何要舍弃‘大金融’主线,去追逐‘移动互联网’和‘智能手机产业链’这两大预期并不明确,且在明牌状况下,很难出现超预期的主线领域呢?当然了……这其中,‘互联网金融’板块是个另外。
这个板块,目前的走势来说,是跟着‘大金融’主线走的。
跟所谓的‘移动互联网’概念主题,基本上没有任何关系。
至于‘军工’主线,刚才的底层逻辑,你已经说过了,‘国防开支’未来长期提升,是基本确定的事情,‘军工资产证券化’也是定下来的调子,有这两大长期预期存在,‘军工’走出一轮持续两三年的长牛,基本上也是可以预期的。
综合来看,‘大金融’、‘大基建’、‘军工’这三大核心主线。
在底层逻辑上,在中长期的预期逻辑上,在政策预期上,在持续的政策倾泻、刺激力度上,都是没有任何问题的。
目前这三大核心主线之所以走弱,之所以陷入持续的调整中。
惟一的原因,就是因为前期涨太快,涨太急,积累了太多的中短期获利盘,导致了筹码结构上的不稳。
换句话说……
目前‘大消费’、‘移动互联网’、‘智能手机产业链’这三大核心主线,对比‘大金融’、‘大基建’、‘军工’这三大核心主线,唯一的优势,就是筹码结构上的优势,而反之,‘大金融’、‘大基建’、‘军工’这三大核心主线,对比‘大消费’、‘移动互联网’、‘智能手机产业链’这三大核心主线,唯一的劣势,也是只有筹码结构混乱这一个劣势。
再看你刚才所说的‘大消费’、‘移动互联网’、‘智能手机产业链’这三大核心主线的预期逻辑。
‘大消费’领域,如家电板块。
是典型的地产关联板块,楼市强劲,则家电板块强劲,楼市低迷,则家电板块同样会相当低迷。
零售、汽车、食品、饮料等消费板块。
则除了生活必需品,就只能等待所谓的‘消费升级’来改善行业基本面。
特别是汽车行业板块,在没有新的技术革新情况下,只能等待消费升级,可消费什么时候能够升级?没有人知道。
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至于‘移动互联网’和‘智能手机产业链’这两大主线。
虽然说智能手机的更新换代,智能手机替代功能机的过程,已经基本完成,智能机渗透率开始逐渐下滑。
但是市场总量是增长的啊,这不算预期吗?
还有随着智能手机彻底取代功能手机市场,随着智能手机全面普及到所有用户手中。
移动互联网的持续爆发,也是可以预期的。
当然了,关于这两方面的预期,就像老大你说的,是明牌,许多业内的机构,以及广大的投资者群体,都能够预期到这个结果。
而这也是‘移动互联网’和‘智能手机产业链’这两大核心主线。
调整时间如此漫长,筹码结构迟迟不能整固完成,且这两大核心主线领域,有许多钉子户的根本原因。
总的来说,对比‘大金融’、‘大基建’、‘军工’这三大核心主线。
从宏观和长期时间上分析。
其实‘大消费’、‘移动互联网’、‘智能手机产业链’这三大核心主线,依旧还是丝毫不逊色的。
只是可能在政策预期上,没有那么强势。
毕竟‘亚欧经济带’、‘新时代路上、海上丝绸之路’、‘华日韩自贸区建设’、‘沪市自贸区’、‘新城镇化建设’、‘央企国企改革重组’、‘军工资产证券化’……这些都是强政策驱动和刺激的持续性利好。
但是,就目前来说……
经过持续一年的资金炒作和持续上涨。
‘大金融’、‘大基建’、‘军工’这三大核心主线,目前来看,是明显有所透支预期的啊。
既然如此,那市场‘高低切换’的主题思路,就是契合的。
而同样具备长线逻辑预期的‘大消费’、‘移动互联网’、‘智能手机产业链’这三大核心主线,以低位优势和筹码结构优势,取代‘大金融’、‘大基建’、‘军工’三大核心主线的行情走势。
从而完成市场在主线行情走势上的切换。
我认为也是合情合理的事情,没有太值得意外的。”
徐详听完周堪的这番对于市场的分析,笑了笑,说道:“除了你刚才说的‘筹码结构’优势,‘大消费’、‘移动互联网’、‘智能手机产业链’这三大核心主线,对比‘大金融’、‘大基建’、‘军工’这三大核心主线上的优势,不管在哪个方向上,都是明显站不住脚的。
首先说经济的宏观复苏。
要知道,再强政策影响下,就算经济复苏,消费也是最后一环。
首先大面积、大规模复苏的,肯定是‘大基建’这一核心主线领域的相关行业板块,毕竟咱们国家,目前的宏观经济策略方针,是以‘地产经济’为核心的经济发展方针,你不见关于楼市松绑的话,已经讲了很久了吗?
你不见市场中,钢铁、水泥、其它建材,已经处在去产能的末端了吗?
已经处在黎明前,最黑暗的时刻了吗?
既然消费是最后一环,而优先复苏的,必然是基建、地产,那就为何要舍近求远的舍弃基建、地产,而去布局所谓的‘大消费’领域呢?
就因为目前这几天,‘大消费’主线涨得好?
我之前说过的,我们做投资,不能被短暂的市场走势和暂时的盘面表现,影响了我们对于市场底层逻辑的判断。
我们必须要有‘不畏浮云遮望眼’的精神,千万不能一叶障目。
再说‘大金融’主线。
同理,现在是不是牛市?市场成交额对比年初,是不是暴涨了五六倍?可以预期的方向上,一众金融股票,是不是有短期的业绩爆发潜力?这些预期……应该要比所谓的‘移动互联网’、‘智能手机产业链’来得清晰吧?
既然如此,那又为何要舍弃‘大金融’主线,去追逐‘移动互联网’和‘智能手机产业链’这两大预期并不明确,且在明牌状况下,很难出现超预期的主线领域呢?当然了……这其中,‘互联网金融’板块是个另外。
这个板块,目前的走势来说,是跟着‘大金融’主线走的。
跟所谓的‘移动互联网’概念主题,基本上没有任何关系。
至于‘军工’主线,刚才的底层逻辑,你已经说过了,‘国防开支’未来长期提升,是基本确定的事情,‘军工资产证券化’也是定下来的调子,有这两大长期预期存在,‘军工’走出一轮持续两三年的长牛,基本上也是可以预期的。
综合来看,‘大金融’、‘大基建’、‘军工’这三大核心主线。
在底层逻辑上,在中长期的预期逻辑上,在政策预期上,在持续的政策倾泻、刺激力度上,都是没有任何问题的。
目前这三大核心主线之所以走弱,之所以陷入持续的调整中。
惟一的原因,就是因为前期涨太快,涨太急,积累了太多的中短期获利盘,导致了筹码结构上的不稳。
换句话说……
目前‘大消费’、‘移动互联网’、‘智能手机产业链’这三大核心主线,对比‘大金融’、‘大基建’、‘军工’这三大核心主线,唯一的优势,就是筹码结构上的优势,而反之,‘大金融’、‘大基建’、‘军工’这三大核心主线,对比‘大消费’、‘移动互联网’、‘智能手机产业链’这三大核心主线,唯一的劣势,也是只有筹码结构混乱这一个劣势。
再看你刚才所说的‘大消费’、‘移动互联网’、‘智能手机产业链’这三大核心主线的预期逻辑。
‘大消费’领域,如家电板块。
是典型的地产关联板块,楼市强劲,则家电板块强劲,楼市低迷,则家电板块同样会相当低迷。
零售、汽车、食品、饮料等消费板块。
则除了生活必需品,就只能等待所谓的‘消费升级’来改善行业基本面。
特别是汽车行业板块,在没有新的技术革新情况下,只能等待消费升级,可消费什么时候能够升级?没有人知道。
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