第七百三十章 宜静不宜动的持仓策略!
“技术面背离更夸张的,是证券板块和互联网金融板块啊!”坐在基金主控电脑旁的基金产品交易组长刘长龄回应道,“整个证券板块和互联网金融板块指数,已经严重背离和钝化,按照技术面来说,其实早就该回调的了,但是……就是延续着一路向北的上涨趋势,就算短暂的有所调整,也基本上在日内就完成调整了,这种炸裂的持续逼空走势,真是让人大开眼界啊!”
“其实证券板块和互联网金融板块这两大核心热门板块领域,看成交额和成交量,盘面抛盘还是不少的。”邵小昀说道,“奈何场内外,涌向这两大核心热门板块领域,以及整个‘大金融’主线领域的活跃资金群体,根本就是只增不减。”
刘长龄微微点了点头,说道:“这就是牛市啊!看样子……只要两市的成交额、成交量还在显著上升,作为牛市先锋领涨板块的证券和互联网金融两条支线行情,就根本不会有像样的调整。
纵观整个市场,当前也的确只有这两大热门板块的未来预期,以及行情确定性,最为强烈,如此……在增量资金群体的持续涌动增仓抢筹状态下,很难不持续大涨。
也还好咱们基金产品,在上一周就果断继续增仓了‘证券’和‘互联网金融’板块的筹码,使得整个基金产品的持仓权重,完全转移到了‘大金融’主线方向上,不然……现在我们怕是非常被动。”
“的确。”邵小昀微笑颔首,“还好当时没有犹豫,积极调仓布局了。”
随着俩人简单地讨论,以及对于两市行情走势的吃惊。
同一时间,就在俩人隔壁的同公司‘盈汇1号’基金产品交易室里。
作为‘盈汇1号’基金产品经理的柳冠海对于这样的两市行情走势,也是颇为吃惊:“3300点的时候,沪指好歹还受挫徘徊了一阵,如今3400点位关口,沪指突破起来,竟然一点压力迹象都没有,真是令人意外啊,感觉沪指越往上涨,压力反而越来越小了,同时,证券、互联网金融、银行、保险等‘大金融’主线领域的一众核心板块,盘面走势,也变得越来越一致性了。”
听见柳冠海的话,坐在柳冠海旁边的基金产品交易组长余磊紧盯着盘面,也微笑地回应道:“牛市的逻辑一旦被市场内外的广大投资者群体普遍认同,同时市场的持续赚钱效应一旦产生,那么行情的一致性,本来就是随着大批量增量资金群体的入市,变得越来越强的啊,只是没想到市场成交额和成交量,会上得如此之快。
如果不是实际发生了,应该很难有投资者会想到两市成交额,这么快就爬上了8000亿的规模吧?
更不会有人想到,短短半个多月的时间。
证券板块的成交额,就从之前的勉强100亿规模,大幅剧增到了1000亿规模,暴涨了接近10倍的量能。”
“是啊!”柳冠海感慨道,“整个证券板块的量能表现和行情走势,实在太夸张了一些,短短半个多月的时间,其内部不少的成份股票,已经普遍走到翻倍的涨幅位置了,就连‘华信证券’这支千亿规模的超级权重股票,半个多月的时间,涨幅也都接近50%了,其凌利的突破走势,真是令人叹为观止。”
余磊微笑地继续说道:“经过历史中一轮又一轮的牛市洗礼,谁都知道‘证券’板块就是牛市的先锋板块,只要牛市的预期逻辑得到普遍认同,那证券板块的行情,就是牛市阶段,首先确定性最高的主线板块。
更何况,市场成交额,已经连连创出历史新高。
如此激烈的交投情况之下,证券板块的行情能不夸张吗?
况且,后续还有央行降息降准的预期呢,还有‘沪港通’开通后,‘南方系’资金群体的大举涌入,以及融资余额持续暴增的助攻呢。
在这么多的预期条件下,我觉得短期内,证券板块的行情,估计还是不会轻易停下来,甚至稍微的深度调整,估计都难有,毕竟当前看好这个板块,且想要便宜筹码的场外资金群体,以及还欠缺证券筹码的场内活跃主力资金群体们,实在太多、太多了。
再加上已经持有证券板块筹码的资金群体们。
在如此强烈的市场赚钱效应,以及越来越明确的全面牛市氛围中,明显会越来越惜筹。
这就导致了这个板块的相应核心成分股票,越涨反而盘面压力越小的现状。
好在咱们基金已经提前布局,算是吃到了这一波行情的主升利润,当前只要市场的主线行情,还聚焦在‘大金融’这条主线上,我们就不用太担心,保持静态持仓,就能大幅跑赢市场指数了。”
“不过看今天这盘面情形,在市场核心主线聚焦在‘大金融’这条线的前提下,就‘大金融’、‘大基建’这两大主线内部走势而言,感觉不少资金还是在做主线内部的‘高低切换’态势的。”柳冠海琢磨了一会,说道,“这种形态走势下,‘大金融’、‘大基建’主线领域的相应行业板块、概念板块指数走势,应该不会停下来,但内部成分股票,走势应该会有一定的分化。
估计已经在前面半个多月时间里,打出了估值空间和股价高度的一众核心热门股票。
盘面多空分歧会有一定程度的扩张。
而其它之前没怎么涨,完全滞后于板块指数涨幅的主线低位股票,可能会有一波强势的补涨行情。”
“虽说从盘面迹象上看,有点主线板块内部‘高低切换’的痕迹。”余磊接过话说道,“但是,我觉得吧,当前的市场成交额和成交量,也就是整个市场的流动性,在主要聚焦在‘大金融’、‘大基建’这两大主线的前提下,其涌入这两大主线各相关行业板块、概念板块的增量资金群体,是完全充裕,乃至溢出的。
如此充裕的流动性。
就算‘大金融’、‘大基建’这两大核心主线领域的一众已经涨到短期高位的股票,其盘面多空分歧增大,这样的流动性也能完全撑住股价。
换句话说,在涌向‘大金融’、‘大基建’两大核心主线的资金群体。
整体呈现出过剩、溢出状态的情况下。
纵然在这两大核心主线内部,有那么一丝‘高低切换’的态势,对于相应成分股票的走势影响,也不是很大。
就拿证券板块这一两市最为热门的核心板块走势来说。
‘西部证券’这支票,算是之前领涨的龙头股票了吧?其半个多月的时间里,股价已经实现了翻倍涨幅。
而‘西南证券、太平洋证券、方正证券’这些成分股票。
算是相对滞后于板块涨幅,低位低价的股票了吧?
看今天的盘面走势,纵然主力资金群体,是优先攻击了处于低位低价的‘西南证券、太平洋证券、方正证券’这些股票。
但由于这些股票的整体盘面,并不能完全容纳涌入证券板块的增量资金。
致使资金快速地便溢出到了其它成分股票上。
也就造成了‘西部证券’这支票,在相对高位上,还能持续大涨6、7个点的态势,还能持续强于两市核心指数的走势。
所以我说就算‘大金融’、‘大基建’两大核心主线领域内部。
出现了一定程度的‘高低切换’形态走势。
只要市场的成交额、成交量,还处于节节攀升的态势,只要涌向‘大金融’、‘大基建’主线的活跃资金流,还处于一个相对充裕的状态。
那么,其实持有强势股票,以及弱势股票,差别并不大。
我们也不用在这个时候,去主动调仓,是适应在这两大核心主线领域发生的所谓‘高低切换’行情走势。
只要我们主要的持仓方向。
保持在‘大金融’和‘大基建’这两大当前未来预期最强,行情确定性最高,各路活跃资金群体、场外增量资金群体蜂拥抢筹最为强烈的主线领域,那么无论如何,是能轻而易举地跑赢市场大盘指数的。
反而是……如果我们主动去调仓,适应市场的这种‘高低切换’行情走势的话。
极有可能超额利润没有吃到,却轻易地弄丢了筹码。
毕竟,在增量资金群体源源不断,且跟风抢筹的资金相对激进、充裕的情况下,卖出是相对容易的,买进则是相对困难的。
我们只要卖出了筹码,再想原价买回来,基本上,在当前的这种市场行情形态下,是不太现实的。
所以,这个时候,相对合理的交易策略。
我觉得还是保持静态持仓,多看、少动为好。
柳总不见昨日主动去适应、做盘市场‘高低切换’行情的一众资金群体,已经丢失了‘大金融’、‘大基建’主线领域的筹码了吗?
今天激进追仓的资金群体中,肯定有大量昨天卖出的资金群体。”
听完余磊的分析,柳冠海仔细琢磨了一会,点了点头,说道:“你说得对,市场中的交易机会是很多的,我们不可能每一个机会都抓住,往往在交易中,想要去抓住每一个赚取市场超额利润的机会,反而容易捡了芝麻而丢了西瓜。
只要大的投资方向是对的,那就应该让利润奔跑。
既然如此,那就保持静态持仓吧,看看在市场牛市预期越来越明确,央行降息、降准的市场流言蜚语之下,‘大金融’这条线,能突破走到一个什么样的地步,能把市场权重股票的估值,打到一个怎样的空间去?”
说完,柳冠海将目光再度投向正在激烈交易的两市盘面。
只见这个时候,市场交易时间,已经来到了1点30分左右。
经过半个小时的激烈交投,‘大金融’、‘大基建’相关行业板块、概念板块领涨两市的形态,变得更为明显。
而且,在庞大的增量资金群体,以及活跃资金群体的集中聚集和抢筹、跟风之下。
‘大金融’、‘大基建’主线领域的‘高低切换’态势,也表现得越来越明显。
一众的两大主线核心热门股票,虽然依旧处在持续大涨的态势中,且成交额、成交量,对比之前的交易日,还处在一个显著上升的态势,但是整体而言,其盘面涨幅,已经跑不赢许多主线领域内的低位、低价成分股票了。
当然,在诸如‘互联网金融’、‘次新股’等热门概念板块领域。
依然还是‘强者恒强’的格局。
1点32分,两市成交额,突破5500亿,再度刷新了两市同时间段的成交额新高,且也在这一刻,a50指数日内涨幅冲破了3%的涨幅关口,其指数成分股票,50支股票有46支红盘上涨,超过了90%的上涨率。
1点33分,‘华信证券’日内成交额,冲破100亿的关口,股价涨幅,开始逐渐横盘在6.10%到7%的涨幅区间内。
1点34分,a50指数期货主力合约,日内涨幅上冲到3.5%的涨幅关口。
1点35分,证券板块指数日内涨幅打到5%关口,且板块内部,已经超过6支证券股票涨停了。
1点36分,银行、保险两大权重行业板块,日内涨幅纷纷超过2.5%。
1点37分,沪指徘徊在2%的涨幅关口附近。
1点38分,钢铁板块涨幅达4.49%,跻身两市行业板块涨幅榜第二名。
1点39分,‘华国南车’、‘华国北车’两支权重股票,齐刷刷地向上冲击涨停板,同时间,‘央企国企改革重组’板块,以及‘非公共交运’板块,亦是迅猛地跟风急拉,相应的同概念股票再一次爆量走高。
1点40分,‘衡生电子’冲击涨停板。
1点41分,两市非一字涨停板的涨停个股,打到了62支,且其中,超过15支涨停个股,是市值300亿以上的大盘股票。
1点42分,沪指冲高到3450点位附近之后,开始遭遇阻力。
1点43分,a50指数期货主力合约在日内涨幅迅猛扩大到3.65%附近后,也短暂地失去了进一步冲高的动力,其盘面上,主卖空单量能开始递增,并压制着多单,涨幅开始回落,且快速地与a50指数的涨幅差距缩窄。
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“其实证券板块和互联网金融板块这两大核心热门板块领域,看成交额和成交量,盘面抛盘还是不少的。”邵小昀说道,“奈何场内外,涌向这两大核心热门板块领域,以及整个‘大金融’主线领域的活跃资金群体,根本就是只增不减。”
刘长龄微微点了点头,说道:“这就是牛市啊!看样子……只要两市的成交额、成交量还在显著上升,作为牛市先锋领涨板块的证券和互联网金融两条支线行情,就根本不会有像样的调整。
纵观整个市场,当前也的确只有这两大热门板块的未来预期,以及行情确定性,最为强烈,如此……在增量资金群体的持续涌动增仓抢筹状态下,很难不持续大涨。
也还好咱们基金产品,在上一周就果断继续增仓了‘证券’和‘互联网金融’板块的筹码,使得整个基金产品的持仓权重,完全转移到了‘大金融’主线方向上,不然……现在我们怕是非常被动。”
“的确。”邵小昀微笑颔首,“还好当时没有犹豫,积极调仓布局了。”
随着俩人简单地讨论,以及对于两市行情走势的吃惊。
同一时间,就在俩人隔壁的同公司‘盈汇1号’基金产品交易室里。
作为‘盈汇1号’基金产品经理的柳冠海对于这样的两市行情走势,也是颇为吃惊:“3300点的时候,沪指好歹还受挫徘徊了一阵,如今3400点位关口,沪指突破起来,竟然一点压力迹象都没有,真是令人意外啊,感觉沪指越往上涨,压力反而越来越小了,同时,证券、互联网金融、银行、保险等‘大金融’主线领域的一众核心板块,盘面走势,也变得越来越一致性了。”
听见柳冠海的话,坐在柳冠海旁边的基金产品交易组长余磊紧盯着盘面,也微笑地回应道:“牛市的逻辑一旦被市场内外的广大投资者群体普遍认同,同时市场的持续赚钱效应一旦产生,那么行情的一致性,本来就是随着大批量增量资金群体的入市,变得越来越强的啊,只是没想到市场成交额和成交量,会上得如此之快。
如果不是实际发生了,应该很难有投资者会想到两市成交额,这么快就爬上了8000亿的规模吧?
更不会有人想到,短短半个多月的时间。
证券板块的成交额,就从之前的勉强100亿规模,大幅剧增到了1000亿规模,暴涨了接近10倍的量能。”
“是啊!”柳冠海感慨道,“整个证券板块的量能表现和行情走势,实在太夸张了一些,短短半个多月的时间,其内部不少的成份股票,已经普遍走到翻倍的涨幅位置了,就连‘华信证券’这支千亿规模的超级权重股票,半个多月的时间,涨幅也都接近50%了,其凌利的突破走势,真是令人叹为观止。”
余磊微笑地继续说道:“经过历史中一轮又一轮的牛市洗礼,谁都知道‘证券’板块就是牛市的先锋板块,只要牛市的预期逻辑得到普遍认同,那证券板块的行情,就是牛市阶段,首先确定性最高的主线板块。
更何况,市场成交额,已经连连创出历史新高。
如此激烈的交投情况之下,证券板块的行情能不夸张吗?
况且,后续还有央行降息降准的预期呢,还有‘沪港通’开通后,‘南方系’资金群体的大举涌入,以及融资余额持续暴增的助攻呢。
在这么多的预期条件下,我觉得短期内,证券板块的行情,估计还是不会轻易停下来,甚至稍微的深度调整,估计都难有,毕竟当前看好这个板块,且想要便宜筹码的场外资金群体,以及还欠缺证券筹码的场内活跃主力资金群体们,实在太多、太多了。
再加上已经持有证券板块筹码的资金群体们。
在如此强烈的市场赚钱效应,以及越来越明确的全面牛市氛围中,明显会越来越惜筹。
这就导致了这个板块的相应核心成分股票,越涨反而盘面压力越小的现状。
好在咱们基金已经提前布局,算是吃到了这一波行情的主升利润,当前只要市场的主线行情,还聚焦在‘大金融’这条主线上,我们就不用太担心,保持静态持仓,就能大幅跑赢市场指数了。”
“不过看今天这盘面情形,在市场核心主线聚焦在‘大金融’这条线的前提下,就‘大金融’、‘大基建’这两大主线内部走势而言,感觉不少资金还是在做主线内部的‘高低切换’态势的。”柳冠海琢磨了一会,说道,“这种形态走势下,‘大金融’、‘大基建’主线领域的相应行业板块、概念板块指数走势,应该不会停下来,但内部成分股票,走势应该会有一定的分化。
估计已经在前面半个多月时间里,打出了估值空间和股价高度的一众核心热门股票。
盘面多空分歧会有一定程度的扩张。
而其它之前没怎么涨,完全滞后于板块指数涨幅的主线低位股票,可能会有一波强势的补涨行情。”
“虽说从盘面迹象上看,有点主线板块内部‘高低切换’的痕迹。”余磊接过话说道,“但是,我觉得吧,当前的市场成交额和成交量,也就是整个市场的流动性,在主要聚焦在‘大金融’、‘大基建’这两大主线的前提下,其涌入这两大主线各相关行业板块、概念板块的增量资金群体,是完全充裕,乃至溢出的。
如此充裕的流动性。
就算‘大金融’、‘大基建’这两大核心主线领域的一众已经涨到短期高位的股票,其盘面多空分歧增大,这样的流动性也能完全撑住股价。
换句话说,在涌向‘大金融’、‘大基建’两大核心主线的资金群体。
整体呈现出过剩、溢出状态的情况下。
纵然在这两大核心主线内部,有那么一丝‘高低切换’的态势,对于相应成分股票的走势影响,也不是很大。
就拿证券板块这一两市最为热门的核心板块走势来说。
‘西部证券’这支票,算是之前领涨的龙头股票了吧?其半个多月的时间里,股价已经实现了翻倍涨幅。
而‘西南证券、太平洋证券、方正证券’这些成分股票。
算是相对滞后于板块涨幅,低位低价的股票了吧?
看今天的盘面走势,纵然主力资金群体,是优先攻击了处于低位低价的‘西南证券、太平洋证券、方正证券’这些股票。
但由于这些股票的整体盘面,并不能完全容纳涌入证券板块的增量资金。
致使资金快速地便溢出到了其它成分股票上。
也就造成了‘西部证券’这支票,在相对高位上,还能持续大涨6、7个点的态势,还能持续强于两市核心指数的走势。
所以我说就算‘大金融’、‘大基建’两大核心主线领域内部。
出现了一定程度的‘高低切换’形态走势。
只要市场的成交额、成交量,还处于节节攀升的态势,只要涌向‘大金融’、‘大基建’主线的活跃资金流,还处于一个相对充裕的状态。
那么,其实持有强势股票,以及弱势股票,差别并不大。
我们也不用在这个时候,去主动调仓,是适应在这两大核心主线领域发生的所谓‘高低切换’行情走势。
只要我们主要的持仓方向。
保持在‘大金融’和‘大基建’这两大当前未来预期最强,行情确定性最高,各路活跃资金群体、场外增量资金群体蜂拥抢筹最为强烈的主线领域,那么无论如何,是能轻而易举地跑赢市场大盘指数的。
反而是……如果我们主动去调仓,适应市场的这种‘高低切换’行情走势的话。
极有可能超额利润没有吃到,却轻易地弄丢了筹码。
毕竟,在增量资金群体源源不断,且跟风抢筹的资金相对激进、充裕的情况下,卖出是相对容易的,买进则是相对困难的。
我们只要卖出了筹码,再想原价买回来,基本上,在当前的这种市场行情形态下,是不太现实的。
所以,这个时候,相对合理的交易策略。
我觉得还是保持静态持仓,多看、少动为好。
柳总不见昨日主动去适应、做盘市场‘高低切换’行情的一众资金群体,已经丢失了‘大金融’、‘大基建’主线领域的筹码了吗?
今天激进追仓的资金群体中,肯定有大量昨天卖出的资金群体。”
听完余磊的分析,柳冠海仔细琢磨了一会,点了点头,说道:“你说得对,市场中的交易机会是很多的,我们不可能每一个机会都抓住,往往在交易中,想要去抓住每一个赚取市场超额利润的机会,反而容易捡了芝麻而丢了西瓜。
只要大的投资方向是对的,那就应该让利润奔跑。
既然如此,那就保持静态持仓吧,看看在市场牛市预期越来越明确,央行降息、降准的市场流言蜚语之下,‘大金融’这条线,能突破走到一个什么样的地步,能把市场权重股票的估值,打到一个怎样的空间去?”
说完,柳冠海将目光再度投向正在激烈交易的两市盘面。
只见这个时候,市场交易时间,已经来到了1点30分左右。
经过半个小时的激烈交投,‘大金融’、‘大基建’相关行业板块、概念板块领涨两市的形态,变得更为明显。
而且,在庞大的增量资金群体,以及活跃资金群体的集中聚集和抢筹、跟风之下。
‘大金融’、‘大基建’主线领域的‘高低切换’态势,也表现得越来越明显。
一众的两大主线核心热门股票,虽然依旧处在持续大涨的态势中,且成交额、成交量,对比之前的交易日,还处在一个显著上升的态势,但是整体而言,其盘面涨幅,已经跑不赢许多主线领域内的低位、低价成分股票了。
当然,在诸如‘互联网金融’、‘次新股’等热门概念板块领域。
依然还是‘强者恒强’的格局。
1点32分,两市成交额,突破5500亿,再度刷新了两市同时间段的成交额新高,且也在这一刻,a50指数日内涨幅冲破了3%的涨幅关口,其指数成分股票,50支股票有46支红盘上涨,超过了90%的上涨率。
1点33分,‘华信证券’日内成交额,冲破100亿的关口,股价涨幅,开始逐渐横盘在6.10%到7%的涨幅区间内。
1点34分,a50指数期货主力合约,日内涨幅上冲到3.5%的涨幅关口。
1点35分,证券板块指数日内涨幅打到5%关口,且板块内部,已经超过6支证券股票涨停了。
1点36分,银行、保险两大权重行业板块,日内涨幅纷纷超过2.5%。
1点37分,沪指徘徊在2%的涨幅关口附近。
1点38分,钢铁板块涨幅达4.49%,跻身两市行业板块涨幅榜第二名。
1点39分,‘华国南车’、‘华国北车’两支权重股票,齐刷刷地向上冲击涨停板,同时间,‘央企国企改革重组’板块,以及‘非公共交运’板块,亦是迅猛地跟风急拉,相应的同概念股票再一次爆量走高。
1点40分,‘衡生电子’冲击涨停板。
1点41分,两市非一字涨停板的涨停个股,打到了62支,且其中,超过15支涨停个股,是市值300亿以上的大盘股票。
1点42分,沪指冲高到3450点位附近之后,开始遭遇阻力。
1点43分,a50指数期货主力合约在日内涨幅迅猛扩大到3.65%附近后,也短暂地失去了进一步冲高的动力,其盘面上,主卖空单量能开始递增,并压制着多单,涨幅开始回落,且快速地与a50指数的涨幅差距缩窄。
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